鑑於持續有跡象表明聯準會未來將進一步降息，標準普爾 500 指數 (SPY) 自 2023 年 11 月以來首次開始測試關鍵支撐位。 這就引出了一個問題：“股票能跌到多低？” 44 年的投資老手 Steve Reitmeister 竭盡全力回答這個問題，包括一份交易計劃和首選股票，以保持領先市場一步。 請閱讀下面的完整故事。
任何認識我個人的人都會質疑我的職業選擇。 因為我非常重視理性和公平。 然而，作為我日常活動中心的股票市場卻非常不理性、不公平。
在過去的 44 年裡，我開始期待意外的事情發生，這使得我更容易應對波動和瘋狂的發作。
這讓我們今天進行了一場有趣的討論，討論股市從現在開始的合理路徑是什麼。 然後是可能的（可能會大大偏離合理的路徑）。 是的，除此之外，我還將分享一個交易計劃，以保持行動的正確方向。
市場評論
簡單來說，股價領先基本面。 高通膨尚未完全控制，因此較低利率的經濟催化劑將被越來越遠地推到未來。
現在的爭論是第一次削減是在七月還是九月（甚至可能更晚）進行。 鑑於利率仍然相當高，並且在該水準上對經濟產生限制，那麼所有這一切的經濟效益看起來更像是 2025 年的事情。
這顯示 2024 年股價估值有點過高，導致一輪適當的獲利了結。 這意味著合理的反應是股市回撤最近的一些走勢，這讓我們看到下面的標準普爾 500 指數 (SPY) 圖表。
移動平均線：50 天（黃色）、100 天（橘色）、200 天（紅色）
自 11 月初以來，我們首次跌破 50 日移動均線。 這使得 100 日移動平均線有望達到 4,921 點。
然而，這個水平已經上升了很多。 很快它將與具有重要心理意義的5000點結合起來，為市場提供充足的支撐。
這意味著該市場的合理走勢是從近期高點 5,265 點回落約 5%，並在 5,000 點附近找到低點。
不幸的是，正如簡介中所分享的…市場往往根本不理性。 這意味著我們確實要考慮測試200日均線的可能性。
我認為我們幾乎不可能一路下降到目前的區域設定 4,666。 然而，考慮到目前的斜率，到 5 月底將達到 4,800 左右。 那麼這個測試就有可能在未來進行。 尤其是通膨方面出現更多壞消息，進一步延後了首次降息。
此外，由於市場不合理，這種下跌時期可能很快就會結束，並回到近期高點。 這種情況可能會發生，因為投資者的工作前提是未來…而不是現在正在發生的事情。
因此，知道利率會在某個時候下調，投資者可能會在紅燈亮起時繼續加速引擎，因為知道紅燈很快就會變綠。
這意味著，在這次溫和且早該出現的回調之後，一些過度行為將被消除，從而使投資者能夠耐心地在5,000 點至5,265 點之間的交易區間內進行交易，等待降息信號推高。
交易計劃
這在很大程度上仍然是一個牛市。 只是有點過度擴張，現在正在發生的回檔已經成熟。
我認為標普 500 指數下跌至 4,800 點的風險約為 250 點（5%），而到年底則有上漲至我的目標 5,500 點（上漲 10%）的風險。 比風險更好的回報讓我此時繼續全力投資。 只是稍微保守一點的股票組合可以抵禦任何即將到來的風暴（是的，在四月份的回檔期間，這些舉措已經相當有益）。
投資者應繼續更加關注價值而非成長。 成長典範 ARK 創新基金 (ARKK) 今年 18% 的虧損就是我現在所說要避免的完美例子。
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最重要的是，投資者將非常關注未來幾週開始認真發布的收益報告的品質。
擊敗的企業將獲得獎勵。
錯過的公司將會被壓垮。
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另外，我還有一隻特殊的 ETF，它的定位非常好，可以在未來幾週和幾個月內跑贏大盤。
這一切都是基於我 44 年的投資經驗，見證了牛市、熊市…以及介於兩者之間的一切。
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史蒂夫·雷特梅斯特……但每個人都叫我 Reity（發音為「Righty」）
StockNews.com 執行長兼 Reitmeister Total Return 編輯
週二下午 SPY 股價為每股 503.53 美元，下跌 0.92 美元（-0.18%）。 今年迄今，SPY 上漲了 6.27%，而同期基準 S&P 500 指數則上漲了 6.27%。
作者簡介：史蒂夫·雷特梅斯特
股票新聞觀眾更熟知史蒂夫的是「Reity」。 他不僅是該公司的首席執行官，而且還分享了他在 Reitmeister Total Return 投資組合中 40 年的投資經驗。 了解有關 Reity 背景的更多信息，以及他最新文章和選股的連結。
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