多年來，航空市場表現出彈性，並且由於航空旅行需求的增加以及新的創新理念的融入來提振市場，航空市場有望實現顯著增長。 在此背景下，讓我們評估航空股 Copa Holdings, SA (CPA)、Corporación América Airports SA (CAAP) 和國泰航空 (CPCAY) 的前景，以確定目前該領域的最佳投資機會。 繼續閱讀…
隨著越來越多的人和貨物登上天空，加上科技的進步，航空業的前景一片光明。 鑑於業界順風，投資者可以考慮購買航空股 Corporación América Airports SA (CAAP）及國泰航空股份有限公司（CPCAY），定位於潛在收益，同時明智的做法是關注 Copa Holdings, SA（註冊會計師） 現在。
根據國際航空運輸協會（IATA）的數據， 全球旅客需求 2024 年 2 月，以收入客公里 (RPK) 計算，年增 21.5%，而以可用座位公里 (ASK) 計算的總運力每年增長 18.7%。
這 航空貨運總需求以貨運噸公里（CTK）計算，與 2023 年 2 月的水平相比增長了 11.9%，標誌著連續第三個月同比需求增長兩位數。
航空業預計今年將呈現非凡成長，並預計在 2025 年進一步成長。 2024 年將達 9,640 億美元。
業界正在想出 新的創新技術例如，利用全球天氣資料、歷史航班營運資料等，借助人工智慧 (AI) 演算法來避免航班延誤和取消、增強客戶體驗、員工效率並協助削減成本。
美國航空市場預計將以 複合年增長率為 4.5%到 2030 年將達到 1,050 億美元。
鑑於這些令人鼓舞的趨勢，讓我們來看看這三個面向的基本面 航空 從投資的角度來看，從最弱的股票開始。
股票＃3：Copa Holdings，SA（註冊會計師）
CPA 總部位於巴拿馬巴拿馬城，提供航空客運和貨運服務。 該公司透過航空運輸部門運作。 該公司每天提供約 327 趟定期航班，從其樞紐巴拿馬城飛往北美洲、中美洲、南美洲以及加勒比海地區 32 個國家的 78 個目的地。
4 月 11 日，CPA 公佈了 2024 年 3 月的數據，其中 CPA 的運能（ASM）年增 12.3%，而全系統客運量（RPM）也較去年同期成長 11.5%。
3月15日，CPA向股東支付了每股1.61美元的第一季股利。 其年化股息率為每股 6.44 美元，以當前股價計算，股息殖利率為 6.69%。 其四年平均收益率為1.32%。 過去五年，CPA 的股息支付複合年增長率為 8.5%。
CPA過去12個月的EBITDA和槓桿FCF利潤率分別為32.29%和21.53%，分別比同業平均13.69%和6.61%高出135.8%和225.7%。 然而，該股的 資產週轉率 0.70 倍，比同業平均 0.79 倍低 11.4%。
過去三年和五年，其收入複合年增長率分別為62.9%和5.3%，而同期總資產複合年增長率為10.5%和3.2%。
截至2023年12月31日的第四財季，CPA的總營業收入和總營業費用分別較去年同期成長3%和4%，至9.1693億美元和6.9806億美元。
同季度，該公司調整後淨利潤較去年同期成長 6%，而調整後基本每股盈餘較去年同期小幅下降至 4.47 美元。
Street預計CPA截至2024年12月的財年營收將年增7.6%，達37.2億美元。 該公司同期每股收益預計將年減1.6%至16.52美元。 該公司在過去四個季度的每個季度都超過了普遍的每股收益預期，這令人印象深刻。
該股在過去 9 個月下跌了 14.8%，但在過去 6 個月裡上漲了 14.2%，最後一個交易日收在 96.25 美元。
CPA 的混合基本面反映在 電源額定值。 該股票的整體評級為 C，在我們專有的評級系統中相當於中立。 POWR 評級是透過考慮 118 個不同因素來計算的，每個因素都加權到最佳程度。
該股票的成長、價值、動量和穩定性評級為 C。 內 航空 行業，它在 26 隻股票中排名第 10。
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股票＃2：Corporación América Airports SA（CAAP）
CAAP 總部位於盧森堡盧森堡市，負責收購、開發和營運機場特許權。 它在拉丁美洲、歐洲和歐亞大陸運營 52 個機場。
3月19日，CAAP報告稱，2024年2月客運量年增5.4%，達到2019年2月水準的92.80%。 此外，該公司報告稱其國際客運量比疫情前水準高出 4.2%。
CAAP 過去 12 個月的營運現金為 3.5,642 億美元，比業界平均 3.0097 億美元高出 18.4%。 其過去 12 個月的 EBITDA 和槓桿自由現金流利潤率分別為 40.33% 和 16.67%，分別比業界平均 13.69% 和 6.61% 高出 194.6% 和 152.3%。
過去三年和五年，其 EBITDA 的複合年增長率分別為 123.8% 和 3.4%，而過去五年淨利潤的複合年增長率為 102%。
截至2023年12月31日的第四財季，CAAP的營收為3.6504億美元，毛利年增6.4%至1.1538億美元。 此外，其調整後EBITDA為3.0340億，較去年同期成長146.6%。
同季度，歸屬於母公司所有者的當期收入和每股收益分別為1.3075億美元和0.81美元，分別比去年同期增長977.2%和976.7%。
Street預估CAAP截至2024年12月的財年營收將年增13.5%，達到15.9億美元。 預計同期每股收益為 1.18 美元。 該公司在過去四個季度中有三個季度的每股收益超出了普遍預期。
該股去年上漲了 59.6%，最後一個交易日收在 16.45 美元。 過去六個月，該股上漲了 36%。
CAAP 的 POWR 評級反映了這一充滿希望的前景。 它的總體評級為 B，在我們的專有評級系統中轉化為“買入”。
CAAP 的情緒等級為 A，動力和品質等級為 B。 在同行業中排名第二。
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股票#1：國泰航空有限公司（CPCAY）
CPCAY總部位於香港大嶼山，提供國際客運和航空貨運服務。 該公司透過四個營運分部營運業務：國泰航空和國泰港龍航空； 香港航空； 香港快運航空； 和航空公司服務。
3月21日，CPCAY 2024年2月數據顯示，整個月旅遊需求強勁，尤其是農曆新年假期期間。 2月18日，CPCAY實現了一個重要的里程碑，載客量超過7萬人次，營運272個客運航班，創下疫情爆發以來單日載客量最多的紀錄。 2024年2月，CPCAY載客量為1,801,174人次，較去年同期成長61.6%。
3月13日，CPCAY宣布派發截至2023年12月31日止年度的中期股息每股0.43港元，將於5月2日向股東派發。為10.72目前股價的%。 其四年平均收益率為0.28%。 過去五年，CPCAY的股利支付複合年增長率為23.5%。
CPCAY過去12個月的營運現金為33.8億美元，明顯高於業界平均3.0097億美元。 其過去 12 個月的 EBITDA 和槓桿自由現金流利潤率為 21.66% 和 20.86%，分別比業界平均 13.69% 和 6.61% 高出 58.2% 和 215.6%。
過去三年，其營收複合年增長率為26.3%，而過去五年淨利複合年增長率為33.1%。
截至2023年12月31日的財年，CPCAY的總營收和營業利潤分別為121.1億美元和19.4億美元，年比分別成長85.1%和335.7%。
同年，CPCAY股東應佔基本利潤和每股普通股收益分別為9.82億美元和16.10美分，而上一年CPCAY股東應佔基本虧損和每股普通股虧損為8.49億美元和14.40美分， 分別。
Street預計CPCAY截至2024年12月的財年營收將年增18.6%，達到143.2億美元。
該股在過去六個月中上漲了 5.5%，最後一個交易日收在 5.13 美元。 過去一年，該指數上漲了4.2%。
CPCAY 的 POWR 評級反映了其強勁的前景。 該股票的整體評級為 A，相當於我們專有評級系統中的強力買入。
CPCAY 的品質等級為 A，成長、價值和穩定性等級為 B。 在同行業中排名第一。
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接下來做什麼？
請閱讀這份特別報告，其中介紹了 3 家低價公司，即使在當今動盪的市場中，它們也具有巨大的上漲潛力：
3檔股票今年將翻倍 >
週二盤前交易中，CPCAY 股價沒有變動。 今年迄今，CPCAY 上漲了 3.47%，而同期基準標準普爾 500 指數上漲了 6.46%。
作者簡介：Neha Panjwani
從學生時代起，Neha 就對金融產生了濃厚的興趣，這種熱情促使她在完成商業學士學位後成為投資分析師。 Neha 目前正在攻讀 CFA 課程，致力於進一步豐富她對投資基礎知識的理解。 Neha 的主要目標是透過認真評估金融工具的關鍵方面（主要關注股票和 ETF）來幫助散戶投資者識別最佳投資機會。 她致力於幫助個人在動態的金融世界中做出明智的策略投資決策。
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