以最近的 RIO 交易為例，如何使用將基本面、技術面和隱含波動率分析結合的 POWR 選擇權方法。
我們在 POWR 選擇權交易選擇過程中使用的螢幕之一涉及比較近期表現，以幫助識別強力買入（A 級）股票的相對錶現不佳。
預計這種相對不佳的表現將是短暫的，這些 A 級股票將在未來幾週內相對優於大盤。 買進這些暫時打折的強力買進股票的買權，以便從預期的優異表現中獲利。
決策過程中也會採用技術和隱含波動率分析。
快速瀏覽力拓 (RIO) 於 4 月 1 日發起的近期交易可能有助於闡明這一過程。
力拓在 POWR 評級中被評為“強力買入”股票。 在工業金屬產業 33 家企業中排名第一。 要多好能有多好。
然而，全球領先的鋼鐵生產商力拓在過去幾個月的表現卻大幅低於鋼鐵指數。
事實上，這種表現不佳已經達到了極端，如下面的六個月圖表所示。 力拓上半年股價上漲略高於 3%，而 SLX 同期上漲近 21%。 現在性能差異為 17.59%。 儘管 RIO 是鋼鐵指數中最大的成分股，佔比略高於 10%，但情況仍然如此。
4 月 1 日，RIO 股票終於在技術基礎上顯示出一些價格走勢的改善。
隱含波動率 (IV) 也非常合理，僅 13%。 這意味著去年選擇權價格僅比這 13% 的時間便宜。
POWR Options 於 4 月 1 日發布了一份交易建議，以買入力拓的股票。 實際交易是以 5.00 美元的價格買入 2024 年 7 月 19 日 62.50 美元的 RIO 看漲期權。
快進到 4 月 9 日，RIO 相對於 SLX 的預期表現已經開始顯現。 力拓股價上漲約 3 個百分點 (5%)。 RIO 股票與 SLX 的業績差距也從 17.59% 縮小到 12.20%。
POWR Options 於 4 月 9 日平倉，以 6.70 美元的價格出售 Rio 買權。 業績差距已經收斂，RIO 股票已經超買，並在技術基礎上遇到上方阻力。
9日RSI接近70水準。 布林通道百分比 B 突破 100。 股價較 20 日移動平均線大幅溢價。 正如我們在平倉電子郵件中指出的那樣，RIO 股票難以突破 67 美元的主要阻力位。
POWR Options 於 4 月 1 日以 5.00 美元的價格購買了 RIO 看漲期權。 4 月 9 日，這些看漲期權以 6.70 美元的價格平倉，漲幅為 34%。 持有期限為9天。 幾週的工作還不錯。
在同一 9 天內，RIO 股價從 64 美元漲至 67 美元。 漲幅非常可觀，接近 5%。
因此，雖然該股上漲了不到 5%，但看漲期權卻上漲了近 35%，即股票金額的 7 倍。 強調期權可以提供的強大槓桿作用。
並非所有交易都能如此順利或如此迅速地進行。 畢竟，交易是關於機率而不是確定性。
那些希望增加成功幾率的人可能需要仔細研究 POWR 選項。
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提姆·比格姆
POWR 選項通訊編輯
RIO 股價週五收在 65.99 美元，下跌-0.28 美元（-0.42%）。 今年迄今為止，RIO 已下跌 -7.71%，而同期基準標準普爾 500 指數則上漲 7.81%。
作者簡介：提姆‧比格姆
Tim 在芝加哥 Man Securities 擔任首席期權策略師 13 年，在 ThinkorSwim 擔任首席期權策略師 4 年，在芝加哥 First Options 擔任做市商 3 年。 他定期出現在彭博電視上，並且是 TD Ameritrade 網路「早晨交易直播」的每週撰稿人。 他最重要的熱情是讓複雜的選擇權世界更容易理解，從而對日常交易者更有用。 Tim 是 POWR Options 通訊的編輯。 了解有關蒂姆背景的更多信息，以及他最新文章的連結。
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